Sezione Utenti

Operatività pratica su SAP

• Navigazione nell’applicativo SAP
• I principali comandi
• I principali pulsanti e le icone più utilizzate
• Le transazioni SAP ed esempi
• I menu

Panoramica sulle principali Aree SAP

• La struttura e l’organizzazione di SAP
• Panoramica Modulo Contabilità SAP – SAP FI

Fondamenti di contabilità

• Introduzione
• Finalità della contabilità
• Destinatari delle informazioni contabili
• Fonti normative sulla tenuta della contabilità
• Bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa)
• Il piano dei conti
• Principi contabili di redazione del bilancio
• Modello della contabilità: la partita doppia
• Imposta sul valore aggiunto
• Libri contabili obbligatori

Teoria sulla contabilità in SAP

• Introduzione e teoria del Modulo FI
• Introduzione sotto moduli del Modulo FI ed altre componenti
• Gli oggetti della struttura organizzativa del Modulo FI
• La contabilità in SAP – regole fondamentali
• Il piano dei conti
• La gestione delle anagrafiche dei conti Co.Ge. nel Modulo FI
• Tipologia di conto – conti di contabilità generale
• Tipologia di conto – conti mastro di riconciliazione
• Tipologia di conto – conti mastro speciali

Sezione Fornitori

• Anagrafica fornitore
• Registrazione fattura passiva automatica
• Registrazione fattura passiva manuale
• Parcheggiare fattura passiva
• Preacquisizione fattura passiva
• Registrazione pagamento automatico
• Registrazione pagamento manuale
• Anticipo a fornitore
• Analisi partite aperte e pareggiate
• Registrazione e pagamento nota a credito automatica
• Registrazione e pagamento nota a credito manuale
• Ritenuta d’acconto

Sezione clienti

• Anagrafica cliente
• Registrazione fattura attiva automatica
• Registrazione fattura attiva manuale
• Parcheggiare fattura attiva
• Preacquisizione fattura attiva
• Registrazione incasso manuale
• Registrazione incasso automatico
• Anticipo da cliente
• Analisi partite aperte e pareggiate
• Registrazione e incasso nota a credito automatica
• Registrazione e incasso nota a credito manuale

Procedure contabili

• Storno Documenti contabili
• Ripristino documenti contabili
• Partitario conti co.ge
• Anagrafica conti co.ge e visione piano dei conti
• Reportistica contabilità

Esercitazione finale

• Esercitazione pratica sul modulo contabilità FI CUSTOM

Sezione Custom

• Struttura d’impresa
• Definizione della società in FI
• Attribuzione di un piano conti alla società
• Definizione dell’area controllo credito
• Attribuzione dell’area controllo credito alla società
• Definizione del settore contabile

Parametrizzazione di base (i conti Co.Ge.)

• Definizione del conto economico di riporto
• Definizione di un gruppo conti
• Definizione di una variante stato campo
• Attribuzione di una variante stato campo alla società
• Tipi di attività

Parametrizzazione di base (strutture di bilancio)

• Definizione delle strutture di bilancio
• Definizione delle strutture di bilancio per settore contabile

Parametrizzazione di base (varianti)

• Definizione di una variante d’esercizio
• Attribuzione della società ad una variante d’esercizio
• Definizione delle varianti per periodi contabili aperti
• Apertura e chiusura dei periodi contabili
• Attribuzione di una variante per periodi contabili ad una società

Parametrizzazione di base (tipi documento)

• Definizione dei tipi documento
• Memorizzazione dello scostamento massimo di cambio per ogni società
• Proposizione della data valuta
• Completamento della società
• Completamento della società ai fini contabile

Codici IVA

• Definizione dei codici IVA
• Attribuzione del codice IVA per procedure non rilevanti per le imposte
• Memorizzazione della partita IVA CEE interna
• Memorizzazione dei conti imposte

Parametrizzazione di base (pagamenti)

• Definizioni dei tipi di documento
• Definizione delle chiavi contabili
• Definizioni delle varianti stato campo
• Attribuzioni delle varianti stato campo alle società

Sezionale fornitori

• Anagrafica fornitori: impostazioni di base
• Definizione di un gruppo conti con layout di videata (fornitori)
• Creazione di un range di numerazione per i conti fornitori
• Attribuzione di un range di numerazione ad un gruppo conti fornitori

Sezionale clienti

• Anagrafica clienti: Impostazioni di base
• Definizione di un gruppo conti con layout di videata (clienti)
• Creazione di un range di numerazione per i conti clienti
• Attribuzione di un range di numerazione ad un gruppo conti clienti
• Layout per la reportistica

Il corso SAP – Finance è destinato a:

• Diplomati, laureati o laureandi, principalmente in Economia, Ingegneria o Matematica;
• Professionisti che già utilizzano SAP e desiderano evolvere verso il ruolo di consulente;
• Key user che vogliono approfondire gli aspetti funzionali e di configurazione del sistema.

Per partecipare a questo corso non è richiesta una precedente esperienza su SAP.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Navigare in SAP utilizzando menu, transazioni e principali funzionalità dell’interfaccia.
• Comprendere la struttura del modulo SAP FI e la sua organizzazione all’interno dell’ecosistema SAP.
• Acquisire le conoscenze di base della contabilità generale e dei principi contabili applicati.
• Gestire il piano dei conti, le anagrafiche e le diverse tipologie di conti nel modulo FI.
• Eseguire le principali operazioni del ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture ai pagamenti, inclusa la gestione di anticipi, note di credito e ritenute d’acconto.
• Analizzare partite aperte e pareggiate per monitorare la situazione contabile dei fornitori.

Lingua utilizzata nel corso/dal docente: Italiano